Ako urobiť výpočet limitu hotovostnej bilancie
Anonim

Pri vykonávaní obchodných činností musia manažéri spoločnosti každoročne súhlasiť s poskytovateľskou bankou limitom hotovostnej bilancie . K tomu je potrebné vypočítať a finalizovať konečný výsledok v osobitnom formulári, ktorý schválila centrálna banka Ruska.

inštrukcia

1

Najprv kontaktujte svoju banku služieb. Malo by sa to stať na začiatku roka a lepšie na konci decembra. Vyzdvihnite formulár od operátora a vyplňte výpočet stanovenia limitu. Taktiež si môžete stiahnuť formulár №0408020 na internete. Nezabudnite, že výpočet je vyplnený duplikátom, z ktorých jeden zostáva s vami a druhý - v servisnej banke.

2

Začnite vyplňovať formulár s menom organizácie a bežným účtom. Tieto informácie nájdete v zmluve uzatvorenej s pobočkou banky.

3

Uveďte výšku hotovostných príjmov za posledné tri mesiace. Zahrňte všetky príjmy v pokladni, napríklad platby od kupujúcich, pôžičky a iné - to všetko môžete vidieť na účte 50.

4

V nasledujúcom riadku je uvedený priemerný denný príjem. Za týmto účelom rozdeľte vypočítanú sumu o počet pracovných dní v danom období. Ak chcete získať priemernú hodinovú sadzbu, rozdelte príjmy na tri mesiace o počet hodín v tomto čase.

5

Teraz zadajte priemernú dennú spotrebu. Zahrňte všetky sumy, ktoré ste zaplatili, s výnimkou miezd zamestnancov a sociálnych príspevkov.

6

Vypočítajte priemerný denný príjem. Vypočítajte vypočítanú výšku spotreby podľa počtu pracovných dní v tomto období.

7

V nasledujúcom riadku sú uvedené lehoty na doručenie výnosov. Zadajte pracovné hodiny a čas uloženia. Pri výpočte zvážte vzdialenosť hotovosti organizácie od banky.

8

Zadajte požadovanú limitnú čiastku. Nedávajte to príliš vysoko, pretože banka môže odmietnuť poskytnúť limit.

9

Ďalej začiarknite pred položkami, na ktorých chcete minúť výnosy, napríklad mzdy, cestovné výdavky. Prihláste formulár na vedúcu osobu a vedúceho účtovníka. Vložte modrú tlač organizácie. Pole, ktoré je umiestnené nižšie, musí vyplniť zamestnanci servisnej banky.